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圆信永丰兴研混合A(010064)

2021-04-16     1.13580.5756%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-31
基金本期净收益(元)58,660,537.62
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)51,562,965.81
单位基金可分配净收益(元)0.02
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)3,379,292,519.45
期末单位基金资产净值(元)1.11
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)11.48
基金累计净值增长率(%)11.48