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圆信永丰兴研混合C(010065)

2022-01-17     1.26661.7676%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)9,336,133.8651,043,969.3640,660,891.936,090,517.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0029,346,686.080.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)138,557,166.16189,827,226.62227,995,643.46378,448,506.31
期末单位基金资产净值(元)1.221.181.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.260.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0018.290.000.00