0.0259% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 151,744,084.95 | 50,450,295.09 | 76,957,300.01 | 27,191,846.64 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 523,044,971.82 | 0.00 | 587,220,094.25 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.12 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,952,260,927.69 | 6,485,822,178.89 | 6,114,048,146.72 | 4,180,205,754.31 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.91 | 0.00 | 2.99 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 14.07 | 0.00 | 13.06 | 0.00 |