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永赢华嘉信用债A(010092)

2024-05-17     1.16660.0600%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)38,116,625.6624,336,489.8550,450,295.0976,957,300.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00587,220,094.25
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,362,858,773.414,952,260,927.696,485,822,178.896,114,048,146.72
期末单位基金资产净值(元)1.151.141.131.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.99
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0013.06