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博远鑫享三个月债券A(010096)

2022-08-12     1.0277-0.2911%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-1,028,321.83-808,341.477,000,262.021,657,514.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0015,064,223.540.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)171,685,461.33161,114,682.33169,487,302.0995,179,803.06
期末单位基金资产净值(元)1.020.991.101.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.370.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.910.00