行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博远鑫享三个月债券C(010097)

2022-12-02     1.00200.0699%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-34,481.95-530,070.79-264,478.492,283,542.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00119,550.330.005,297,244.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,097,629.6032,154,156.7338,318,342.1162,890,137.71
期末单位基金资产净值(元)1.001.020.981.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.220.006.92
基金累计净值增长率(%)0.009.110.009.35