主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 4,834,072.72 | 17,544,978.99 | 5,815,283.36 | 6,581,205.31 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 50,255,615.66 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 22,534,859.17 | 540,597,709.31 | 536,573,864.44 | 535,184,297.69 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.10 | 1.10 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.18 | 0.00 | 0.00 |