主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -99,084,690.51 | -206,610,533.27 | -30,766,413.90 | -33,531,972.86 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -617,055,150.09 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.34 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,186,273,999.19 | 1,204,076,343.48 | 1,415,932,413.82 | 1,444,409,198.24 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.67 | 0.66 | 0.75 | 0.74 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -20.57 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -33.89 | 0.00 | 0.00 |