0.7160% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -327,705,056.07 | 10,388,009.24 | 10,571,443.93 | 63,882,148.86 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 429,006,699.26 | 0.00 | 457,347,854.92 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.13 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,217,317,312.39 | 4,568,119,099.71 | 5,405,122,048.55 | 3,929,298,105.81 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.10 | 1.14 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.14 | 0.00 | 2.75 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.36 | 0.00 | 13.56 |