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九泰久福量化股票A(010120)

2022-01-27     0.8761-2.0461%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-12,430,917.7420,809,209.14-8,831,787.43-10,799,283.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-6,246,668.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)74,760,116.9485,573,246.85199,141,357.13228,869,307.84
期末单位基金资产净值(元)0.991.021.000.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.190.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.190.00