行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈盈沛纯债债券A(010139)

2024-05-21     1.0374-0.0096%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)3,138,749.971,525,430.6715,371.86-370,633.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,517,426.670.00392.38
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)290,588,658.23574,176,858.307,083.867,138.96
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.370.001.23
基金累计净值增长率(%)0.007.400.007.25