主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 62.57 | 21,939.18 | -8,875.24 | -72,207.28 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,564.75 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 6,842.83 | 6,861.89 | 2,066,733.00 | 2,080,956.57 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.02 | 1.07 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.26 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.65 |