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宝盈盈沛纯债债券C(010140)

2021-11-30     1.0509-0.0190%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)7,344.9455.5322.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,006,548.856,451.757,596.84
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00