-0.0095% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 125.47 | 62.57 | -59,143.34 | -8,875.24 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 185.40 | 0.00 | 61.06 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,889.87 | 6,842.83 | 6,861.89 | 2,066,733.00 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.01 | 0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 9.85 | 0.00 | 7.69 | 0.00 |