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格林中短债债券A(010145)

2021-09-17     1.01020.0198%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)14,252,127.125,545,712.464,732,476.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)29,435,417.130.008,768,628.18
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,689,393,389.451,008,029,218.211,719,465,108.47
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.090.000.96
基金累计净值增长率(%)2.060.000.96