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格林中短债债券A(010145)

2022-09-23     1.0599-0.0189%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)16,492,586.4513,625,064.6239,236,615.4714,224,872.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0042,972,114.780.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,684,598,302.241,684,099,773.521,950,862,379.871,358,021,122.37
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.810.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.800.00