0.2621% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 170,621,666.52 | 71,306,442.04 | 59,607,225.33 | 60,014,654.02 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 212,726,769.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 561,698,124.60 | 481,741,371.06 | 547,004,785.68 | 662,883,721.34 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.74 | 1.28 | 1.17 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 47.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 73.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |