行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博道嘉兴一年持有期混合(010147)

2022-11-29     0.95470.5900%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)12,533,337.04-79,656,305.09-33,971,846.28489,180,776.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00276,940,683.52
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,113,385,497.111,377,287,908.321,400,368,147.981,976,851,205.12
期末单位基金资产净值(元)0.951.071.001.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0012.14
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0022.90