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浙商智选经济动能混合C(010149)

2022-08-18     1.11471.0607%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-56,374,084.894,040,851.9021,056,645.8430,161,111.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)574,080,763.83545,841,298.50729,365,654.53868,439,460.94
期末单位基金资产净值(元)1.060.941.171.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00