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中加中证500指数增强A(010153)

2022-01-26     1.06170.5874%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-3,541,994.364,737,907.333,959,308.703,150,380.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,247,705.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)75,170,781.1174,950,093.9212,220,274.7414,952,301.45
期末单位基金资产净值(元)1.131.131.111.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0013.350.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.370.00