0.2944% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -42,092,440.01 | -67,392,760.20 | 14,330,831.66 | 28,187,533.29 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -241,921,754.03 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,299,324,999.61 | 5,262,149,712.94 | 5,278,078,280.96 | 5,440,079,101.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.14 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.43 | 0.00 |