行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

太平丰和一年定开债券发起式(010165)

2024-04-12     0.9533-0.1048%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)14,330,831.6628,187,533.2997,409,306.1523,182,394.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-241,921,754.030.00-35,928,943.350.00
单位基金可分配净收益(元)-0.040.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,278,078,280.965,440,079,101.805,484,069,056.655,508,644,400.29
期末单位基金资产净值(元)0.960.990.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-1.140.002.720.00
基金累计净值增长率(%)-3.430.000.340.00