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太平丰和一年定开债券发起式(010165)

2022-08-18     0.9904-0.2317%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)9,587,671.42407,434.8960,224,830.63-66,078,200.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0040,203,850.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,483,938,831.735,295,998,332.065,643,111,074.686,951,169,489.99
期末单位基金资产净值(元)0.990.961.020.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.490.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.240.00