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英大智享债券A(010174)

2021-07-27     1.0078-0.1882%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)812,744.811,833,749.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)260,945,507.69153,305,855.90
期末单位基金资产净值(元)1.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00