-0.1155% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 52,903.96 | 730,547.48 | 107,242.54 | 539,252.77 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,651,001.59 | 0.00 | 2,603,764.33 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 17,833,762.75 | 18,902,806.19 | 18,050,394.39 | 29,441,312.56 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.10 | 1.08 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 7.42 | 0.00 | 7.55 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.57 | 0.00 | 9.70 |