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英大智享债券C(010175)

2022-01-25     1.0581-0.5265%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)644,101.532,147,447.421,365,943.661,077,907.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,509,400.040.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,151,481.9061,641,915.31143,717,549.5382,786,484.36
期末单位基金资产净值(元)1.061.041.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.310.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.060.00