行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧添益一年混合A(010188)

2024-05-21     1.0680-0.2522%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-222,561.38-1,424,344.40-169,151.382,440,717.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.006,711,779.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)95,871,796.37101,520,072.81111,444,436.00121,606,938.47
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.041.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.34
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.84