行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧添益一年混合A(010188)

2022-07-05     1.07690.0465%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-2,827,188.5771,098,624.3515,808,399.0913,052,119.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0023,749,684.430.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)213,080,648.91303,614,569.511,324,077,155.291,316,190,492.17
期末单位基金资产净值(元)1.031.081.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.290.000.00
基金累计净值增长率(%)0.008.490.000.00