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中欧添益一年混合C(010189)

2024-05-24     1.0388-0.1634%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-179,464.82-750,280.55-158,086.091,167,489.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,446,732.08
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)43,765,549.4547,819,137.1253,851,123.3661,464,220.40
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.04
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.15