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农银智增定开混合(010201)

2024-05-17     0.8284-1.4748%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-34,314,494.12-19,784,695.09-47,396,429.83-14,638,534.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)555,505,198.86536,577,194.74624,915,654.44674,805,297.30
期末单位基金资产净值(元)0.820.790.830.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00