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农银智增定开混合(010201)

2022-07-01     1.0843-0.3675%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)7,312,192.82172,069,924.7541,730,889.552,207,538.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0099,017,254.110.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)982,170,341.591,105,740,342.422,742,105,857.182,602,753,743.52
期末单位基金资产净值(元)1.081.211.040.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.710.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0021.250.000.00