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中银港股通优势成长股票(010204)

2024-03-28     0.55950.7201%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-7,991,294.18-17,022,871.38-5,081,318.68-6,666,784.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)214,051,568.99235,869,189.86263,265,993.70277,295,459.85
期末单位基金资产净值(元)0.520.540.580.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00