0.1442% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,126,854.40 | -1,856,587.92 | -8,150,945.60 | 204,501.13 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 4,178,841.44 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 107,136,688.02 | 106,318,352.73 | 131,820,100.95 | 163,799,086.67 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.72 | 0.00 |