-0.0259% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 28,984.46 | 18,550.39 | 105,429.53 | 44,558.09 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 164,018.75 | 0.00 | 142,905.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.18 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,090,390.34 | 1,057,065.41 | 1,146,876.92 | 1,278,127.03 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.15 | 1.14 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.05 | 0.00 | 5.46 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 17.71 | 0.00 | 14.23 | 0.00 |