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中欧达益稳健一年混合C(010216)

2022-05-18     1.03340.0387%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-377,662.63332,721.4480,069.1120,416.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,303,987.620.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,010,512.9930,090,319.303,976,148.893,701,542.77
期末单位基金资产净值(元)1.041.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.370.000.00
基金累计净值增长率(%)0.005.950.000.00