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大摩民丰盈和一年持有期混合(010222)

2022-09-30     0.9714-0.0412%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-51,543,315.96-26,373,328.1115,636,370.8919,528,988.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-13,789,015.620.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,066,497,807.871,128,996,743.291,614,610,868.961,600,045,342.72
期末单位基金资产净值(元)1.010.981.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-1.170.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.880.000.000.00