行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大摩民丰盈和一年持有期混合(010222)

2021-10-19     1.01210.0494%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)12,392,523.304,034,932.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)13,868,226.390.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)1,604,746,430.891,369,853,834.73
期末单位基金资产净值(元)1.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)1.470.00
基金累计净值增长率(%)1.470.00