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大摩民丰盈和一年持有期混合(010222)

2024-05-24     0.9425-0.2118%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)5,022,600.33-28,773,381.90-3,757,682.06-6,328,864.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-37,957,193.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)561,628,307.27572,135,460.91723,374,795.80781,072,940.96
期末单位基金资产净值(元)0.940.910.940.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.02
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-4.63