行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保泰安纯债债券(010232)

2021-12-07     1.02510.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)2,395,039.181,728,880.895,616,467.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)203,503,266.93201,412,591.12430,187,758.43
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00