主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,715,601.41 | -299,182.50 | -1,409,104.95 | 1,140,614.59 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -5,831,830.65 | 0.00 | -4,393,493.57 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.08 | 0.00 | -0.06 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 54,098,795.88 | 72,928,618.89 | 72,054,085.09 | 73,859,796.26 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.94 | 0.93 | 0.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 1.80 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.95 | 0.00 | -4.77 |