0.3416% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 140,468.16 | -34,784.54 | -85,870.22 | 58,169.21 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -371,029.19 | 0.00 | -309,123.79 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,902,457.05 | 3,855,234.92 | 3,950,550.30 | 4,242,791.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.94 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 1.54 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -7.36 | 0.00 | -5.96 |