主要财务指标 |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -158,123.89 | 782,478.60 | 320,363.95 | 361,373.98 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 449,271.09 | 0.00 | 279,918.83 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,290,941.74 | 10,565,073.63 | 12,177,180.49 | 20,222,863.82 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 1.31 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 1.80 |