主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -7,083.53 | -85,870.22 | 58,169.21 | -5,407.25 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -309,123.79 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,855,234.92 | 3,950,550.30 | 4,242,791.47 | 4,212,132.17 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 0.92 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.96 | 0.00 |