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平安瑞尚六个月持有混合C(010244)

2024-03-18     0.93730.6659%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-7,083.53-85,870.2258,169.21-5,407.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-309,123.790.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,855,234.923,950,550.304,242,791.474,212,132.17
期末单位基金资产净值(元)0.930.920.940.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.540.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-5.960.00