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平安瑞尚六个月持有混合C(010244)

2022-05-20     1.00480.3295%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-158,123.89782,478.60320,363.95361,373.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00449,271.090.00279,918.83
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,290,941.7410,565,073.6312,177,180.4920,222,863.82
期末单位基金资产净值(元)1.011.051.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.250.001.31
基金累计净值增长率(%)0.004.750.001.80