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惠升和泰纯债A(010247)

2022-08-05     1.02530.0098%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)477,022.22118,258.581,899,935.91750,279.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0011,145.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)57,155,082.5050,548,861.12517,448.25101,403,044.50
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.290.00