-0.0379% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 12,505.24 | 1,480.33 | 25,222.39 | 5,502.47 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 168,246.06 | 0.00 | 15,719.75 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,845,771.50 | 545,883.79 | 539,625.70 | 1,501,409.50 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.12 | 0.00 | 0.85 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 5.18 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |