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国金惠诚债券C(010250)

2022-06-24     1.01280.2872%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-153,595.95427,813.74353,785.407,578.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00158,970.190.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,277,539.884,369,672.936,608,770.4912,677,105.24
期末单位基金资产净值(元)1.001.041.031.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.780.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.780.000.00