0.0631% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 50,156,663.88 | 13,078,561.27 | 25,133,942.48 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 88,247,880.88 | 0.00 | 78,382,566.55 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 1,095,062,402.37 | 1,070,407,957.68 | 1,304,199,130.10 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.11 | 1.08 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 2.77 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.10 | 0.00 | 10.93 |