0.0191% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 19,524,010.95 | 24,105,315.23 | 30,778,064.88 | 10,169,763.50 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 40,342,663.07 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,572,120,851.75 | 1,766,146,474.45 | 2,154,888,911.35 | 1,110,650,004.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 8.43 | 0.00 |