0.0932% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -2,162,463.84 | 5,433,648.20 | 175,876.73 | 11,994,926.40 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -52,321,346.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 202,951,021.12 | 202,283,564.96 | 205,861,892.32 | 210,317,941.09 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.92 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |