主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -217,747.83 | -7,239.80 | -142,276.78 | -9,499.26 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -346,446.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,181,178.64 | 2,377,046.90 | 2,693,395.43 | 3,959,076.55 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.86 | 0.89 | 0.94 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -8.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |