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国富价值成长一年持有期混合A(010271)

2023-11-29     0.8173-0.7408%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-5,718,397.951,296,143.183,004,516.929,012,337.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-15,422,695.76
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)190,534,154.17199,777,208.53221,294,194.43239,636,035.20
期末单位基金资产净值(元)0.860.870.930.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-11.12
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.80