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国富价值成长一年持有期混合A(010271) - 搜狐基金
国富价值成长一年持有期混合A(010271)
2024-11-14
0.8822-1.8687%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -2,903,921.45 | -3,027,989.51 | -10,112,576.06 | -5,092,080.59 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45,570,161.57 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.22 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 174,412,029.73 | 147,280,867.77 | 155,090,298.38 | 162,828,206.12 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.90 | 0.75 | 0.77 | 0.78 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.84 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.18 |