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国富价值成长一年持有期混合A(010271)

2022-08-16     0.9112-0.5240%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)264,593.558,609,733.7484,397,771.6934,355,577.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,212,495.160.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)262,408,609.11254,227,375.00327,492,110.67745,755,752.96
期末单位基金资产净值(元)1.000.931.061.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0013.310.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0020.170.00