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国富价值成长一年持有期混合A(010271) - 搜狐基金
国富价值成长一年持有期混合A(010271)
2025-04-30
0.8775
0.4579%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -21,855,275.26 | -2,903,921.45 | -3,027,989.51 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -25,880,930.46 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 149,190,767.91 | 174,412,029.73 | 147,280,867.77 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.85 | 0.90 | 0.75 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 9.07 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.12 | 0.00 | 0.00 |