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国富价值成长一年持有期混合A(010271)

2024-11-14     0.8822-1.8687%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-2,903,921.45-3,027,989.51-10,112,576.06-5,092,080.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-45,570,161.57
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)174,412,029.73147,280,867.77155,090,298.38162,828,206.12
期末单位基金资产净值(元)0.900.750.770.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-16.84
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-11.18