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海富通成长价值混合A(010286) - 搜狐基金
海富通成长价值混合A(010286)
2024-12-05
0.76330.3682%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -53,949,725.76 | -39,849,797.34 | -65,400,532.79 | -265,698,724.31 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -773,331,097.02 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,136,173,798.56 | 1,024,884,121.53 | 1,052,116,109.57 | 1,155,201,581.59 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.64 | 0.57 | 0.56 | 0.60 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.67 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.83 |