行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通成长价值混合A(010286)

2024-12-05     0.76330.3682%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-53,949,725.76-39,849,797.34-65,400,532.79-265,698,724.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-773,331,097.02
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.40
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,136,173,798.561,024,884,121.531,052,116,109.571,155,201,581.59
期末单位基金资产净值(元)0.640.570.560.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-13.67
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-39.83