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海富通成长价值混合C(010287)

2024-03-18     0.58692.6408%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-8,359,308.07-6,801,337.97-12,901,636.60-3,486,780.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-72,127,801.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)116,522,988.92127,970,290.89147,982,109.77147,373,616.35
期末单位基金资产净值(元)0.590.620.700.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.510.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-29.710.00