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海富通成长价值混合C(010287)

2022-09-23     0.7725-2.2028%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-17,306,351.73-6,710,484.10-28,895,809.42-20,867,435.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-25,045,205.470.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)191,351,724.64181,296,324.89236,501,685.15233,537,396.03
期末单位基金资产净值(元)0.830.750.940.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-7.760.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-6.450.00