主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -8,359,308.07 | -6,801,337.97 | -12,901,636.60 | -3,486,780.84 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -72,127,801.70 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.34 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 116,522,988.92 | 127,970,290.89 | 147,982,109.77 | 147,373,616.35 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.59 | 0.62 | 0.70 | 0.68 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -29.71 | 0.00 |