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德邦锐裕利率债债券A(010309)

2022-05-20     1.0241-0.0098%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)1,234,066.71922,884.722,396,608.063,660,302.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,867,586.41
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)91,705,023.46170,681,220.91212,754,185.82255,950,402.63
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.26
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.33