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德邦锐裕利率债债券C(010310)

2024-04-15     1.09960.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)307,519.6784,231.43193,279.7728,110.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)359,330.020.002,106,140.470.00
单位基金可分配净收益(元)0.090.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,484,108.766,453,548.0530,237,438.412,368,644.24
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.081.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.010.002.130.00
基金累计净值增长率(%)10.320.009.380.00