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德邦锐裕利率债债券C(010310)

2021-12-03     1.03310.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)45,060.4025,852.8319,952.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)444,715.7079,434,613.65122,567.66
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00