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德邦锐裕利率债债券C(010310)

2025-04-29     1.23400.4968%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.001,084,104.14471,462.74188,832.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0029,990,183.400.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00178,588,534.9810,339,316.4944,580,221.76
期末单位基金资产净值(元)0.001.211.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.510.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0023.010.000.00