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中银金融地产混合C(010312)

2021-05-14     1.60193.1222%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,263,409.3336,513.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,612,995.48
单位基金可分配净收益(元)0.000.38
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)58,995,025.6227,156,176.24
期末单位基金资产净值(元)1.561.55
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.71
基金累计净值增长率(%)0.002.71