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景顺长城泰保三个月定开混合(010348)

2022-11-30     0.7813-0.3190%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-45,039,674.75-53,137,857.56-42,027,027.96-7,231,123.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-17,806,617.43
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,995,050,038.772,282,833,664.262,122,246,931.272,558,905,744.94
期末单位基金资产净值(元)0.780.900.831.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.42
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.42