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南方崇元纯债债券C(010354)

2021-12-01     1.04640.0096%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)886,604.94645,289.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)43,443,249.8451,795,433.26
期末单位基金资产净值(元)1.041.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00