0.0086% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,821,815.33 | 3,304,946.15 | 2,210,607.70 | 839,576.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 9,810,692.58 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 676,836,995.45 | 492,108,651.98 | 94,724,427.38 | 72,484,702.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.05 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 13.66 | 0.00 |