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国联景瑞一年持有混合C(010368)

2024-05-24     0.9676-0.3604%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-110,254.16-299,527.70-318,909.43-79,494.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-300,674.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,858,782.5917,595,051.9121,848,433.2723,360,925.94
期末单位基金资产净值(元)0.960.950.970.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.61
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-1.27