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国联景瑞一年持有混合C(010368) - 搜狐基金
国联景瑞一年持有混合C(010368)
2025-04-28
1.0067
0.0696%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 107,652.19 | -209,392.76 | -12,064.20 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -816,203.58 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 11,360,268.93 | 15,638,228.52 | 16,082,965.59 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.99 | 0.98 | 0.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.83 |