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西部利得聚兴一年定开混合A(010373)

2024-06-21     1.0020-0.0200%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)71,653.48-451,516.6923,883.49237,124.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-671,429.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)73,428,402.8573,179,863.2073,299,835.5746,420,029.94
期末单位基金资产净值(元)1.000.991.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.39
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.07