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西部利得聚兴一年定期开放混合C(010374)

2024-03-28     0.98170.3989%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-224,861.51-21,007.35160,278.51302,107.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-518,742.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,317,690.9331,400,677.3522,247,825.8939,709,962.35
期末单位基金资产净值(元)0.980.990.990.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.180.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.810.00