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中加科享混合A(010398)

2021-09-17     1.04140.2503%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)5,536,427.617,757,142.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)444,902,526.30420,841,205.12
期末单位基金资产净值(元)1.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00