0.0097% | 主要财务指标 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 461,694.39 | 4,636.41 | -365,409.99 | 2,101,156.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,050,558.50 | 0.00 | 2,485,216.55 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 41,648,243.11 | 41,633,436.97 | 60,452,818.22 | 75,720,658.89 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -3.53 | 0.00 | 5.67 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 6.34 |