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博道盛利6个月持有期混合(010404)

2023-02-03     1.0010-0.0898%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)452,988.06-244,509.09274,223.75-12,777,863.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)106,688,073.47109,895,166.97127,312,524.08129,187,376.50
期末单位基金资产净值(元)0.970.950.990.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00