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博道盛利6个月持有期混合(010404)

2025-05-27     1.0580-0.0661%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.007,616,641.32-2,594,737.9822,138.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-4,023,551.22
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0057,737,130.3877,237,820.6576,655,740.20
期末单位基金资产净值(元)0.001.051.010.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.98
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-4.99