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惠升医药健康6个月持有期混合(010405)

2024-02-28     0.6050-1.2890%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,177,392.32-28,231,658.79-26,704,440.025,290,805.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-413,782,292.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)785,155,592.19808,566,084.66891,066,049.83988,736,281.71
期末单位基金资产净值(元)0.670.660.680.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-4.650.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-31.710.00